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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108 644.00 | 38 644.00 | 70 000.00 | 108 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 632.00 | 53 490.00 | 1 141.00 | 54 632.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 776.00 | 92 134.00 | 72 641.00 | 164 776.00 |
060 Stock marchandises | 385 626.00 | | 385 626.00 | 385 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 556.00 | 873.00 | 43 683.00 | 44 556.00 |
072 Créances – Autres | 26 690.00 | | 26 688.00 | 26 690.00 |
084 Disponibilités | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 369.00 | 873.00 | 489 496.00 | 490 369.00 |
110 Total général Actif | 655 145.00 | 93 008.00 | 562 137.00 | 655 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -559 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -595 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 096 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 144 470.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291.00 | | | 291.00 |
230 Autres produits | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
242 Autres charges externes. | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
252 Charges sociales | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 873.00 | | | 873.00 |
262 Autres charges | 971.00 | | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 222.00 | | | -50 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 051.00 | | | -46 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 876.00 | | | 164 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 873.00 | | | 873.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 101.00 | | | 1 101.00 |