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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 630.00 | 16 619.00 | 33 011.00 | 49 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 244.00 | 17 233.00 | 33 011.00 | 50 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
110 Total général Actif | 131 207.00 | 17 233.00 | 113 974.00 | 131 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 898.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 20 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 963.00 | 19 929.00 | | 64 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 795.00 | 117 641.00 | | 135 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103.00 | 78.00 | | 103.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 899.00 | 117 720.00 | | 135 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 883.00 | 5 404.00 | | 9 883.00 |
242 Autres charges externes. | 51 897.00 | 49 432.00 | | 51 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 236.00 | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 600.00 | 4 306.00 | | 19 600.00 |
252 Charges sociales | 203.00 | 431.00 | | 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 291.00 | 6 554.00 | | 10 291.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 478.00 | 66 363.00 | | 94 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 421.00 | 51 357.00 | | 41 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 170.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -110.00 | 937.00 | | -110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 086.00 | 50 250.00 | | 41 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |