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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 316.00 | 3 819.00 | 497.00 | 4 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 648.00 | 66 272.00 | 14 376.00 | 80 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 964.00 | 70 091.00 | 14 873.00 | 84 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 647.00 | 240.00 | 109 407.00 | 109 647.00 |
072 Créances – Autres | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
084 Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 435.00 | 240.00 | 124 195.00 | 124 435.00 |
110 Total général Actif | 209 399.00 | 70 331.00 | 139 068.00 | 209 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 088.00 | 64 963.00 | | 22 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 245.00 | 119 008.00 | | 158 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 055.00 | 6 500.00 | | 7 055.00 |
230 Autres produits | 1 809.00 | 43.00 | | 1 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 196.00 | 190 514.00 | | 189 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 938.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 211.00 | 38 057.00 | | 29 211.00 |
242 Autres charges externes. | 100 729.00 | 84 573.00 | | 100 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | 4 459.00 | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 202.00 | 38 925.00 | | 44 202.00 |
252 Charges sociales | 1 867.00 | 715.00 | | 1 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 969.00 | 5 943.00 | | 5 969.00 |
262 Autres charges | 891.00 | | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 797.00 | 197 611.00 | | 187 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 399.00 | -7 097.00 | | 1 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 1 000.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 357.00 | 647.00 | | 1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81.00 | -6 744.00 | | 81.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 592.00 | | | 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |