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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 167.00 | 41 593.00 | 42 574.00 | 84 167.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 813.00 | 9 188.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 791.00 | 70 095.00 | 119 696.00 | 189 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 958.00 | 112 500.00 | 196 458.00 | 308 958.00 |
BT Marchandises | 2 522 591.00 | 126 803.00 | 2 395 787.00 | 2 522 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 875.00 | 2 706.00 | 1 182 169.00 | 1 184 875.00 |
BZ Autres créances | 125 708.00 | | 125 708.00 | 125 708.00 |
CF Disponibilités | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 591.00 | 129 509.00 | 3 781 082.00 | 3 910 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 549.00 | 242 010.00 | 3 977 539.00 | 4 219 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 199 916.00 | 156 598.00 | | 199 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 627.00 | 75 318.00 | | 188 627.00 |
DL TOTAL (I) | 509 543.00 | 352 916.00 | | 509 543.00 |
DP Provisions pour risques | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 051.00 | 235 558.00 | | 99 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 83 380.00 | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 570.00 | 2 127 198.00 | | 2 935 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 470.00 | 190 749.00 | | 153 470.00 |
EA Autres dettes | 190 258.00 | 179 091.00 | | 190 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 296.00 | 2 963 412.00 | | 3 379 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 539.00 | 3 405 028.00 | | 3 977 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 949.00 | 2 793 476.00 | | 3 365 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 903.00 | 56 309.00 | | 77 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 183.00 | | 27 775.00 | 281 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 167.00 | | 15 000.00 | 69 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 016.00 | | 12 775.00 | 187 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 072.00 | 58 428.00 | | 54 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 176.00 | 27 417.00 | | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 896.00 | 31 012.00 | | 39 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 607.00 | | 326 803.00 | 453 607.00 |
6T Sur comptes clients | 136 058.00 | | 133 352.00 | 136 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 665.00 | | 460 155.00 | 589 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 365.00 | | 460 155.00 | 678 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 570.00 | 2 935 570.00 | | 2 935 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 258.00 | 190 258.00 | | 190 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 627.00 | 1 181 627.00 | | 1 181 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 148.00 | 7 801.00 | 13 347.00 | 21 148.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 026.00 | 110 026.00 | | 110 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 597.00 | 122 597.00 | | 122 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 901.00 | 1 308 654.00 | 28 247.00 | 1 336 901.00 |
VW T.V.A. | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 296.00 | 3 365 949.00 | 13 347.00 | 3 379 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 361.00 | 1 662.00 | | 5 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 732.00 | 73 568.00 | | 103 732.00 |
ST Autres comptes | 200 408.00 | 207 464.00 | | 200 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 638.00 | 143 368.00 | | 60 638.00 |
YT Sous‐traitance | 44 115.00 | 49 161.00 | | 44 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 4 302.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | 5 964.00 | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 444.00 | 686 602.00 | | 732 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 754.00 | 588 279.00 | | 634 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 893.00 | 473 560.00 | | 408 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |