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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 167.00 | 69 093.00 | 15 074.00 | 84 167.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 063.00 | 7 938.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 436.00 | 54 954.00 | 60 482.00 | 115 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 602.00 | 126 109.00 | 108 493.00 | 234 602.00 |
BT Marchandises | 1 255 132.00 | | 1 255 132.00 | 1 255 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 713.00 | 2 706.00 | 813 007.00 | 815 713.00 |
BZ Autres créances | 111 366.00 | | 111 366.00 | 111 366.00 |
CF Disponibilités | 197 388.00 | | 197 388.00 | 197 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 391 600.00 | 2 706.00 | 2 388 894.00 | 2 391 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 202.00 | 128 815.00 | 2 497 387.00 | 2 626 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 368 543.00 | 199 916.00 | | 368 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 830.00 | 188 627.00 | | -96 830.00 |
DL TOTAL (I) | 392 713.00 | 509 543.00 | | 392 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 263.00 | 99 051.00 | | 369 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 948.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 256.00 | 2 935 570.00 | | 1 368 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 261.00 | 153 470.00 | | 337 261.00 |
EA Autres dettes | 27 480.00 | 187 965.00 | | 27 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 675.00 | 3 377 003.00 | | 2 104 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 387.00 | 3 975 246.00 | | 2 497 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 500.00 | 53 044.00 | 39 436.00 | 112 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 593.00 | 27 500.00 | | 41 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 908.00 | 25 544.00 | 39 436.00 | 70 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
6T Sur comptes clients | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 256.00 | 1 368 256.00 | | 1 368 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 261.00 | 337 261.00 | | 337 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 263.00 | 369 263.00 | | 369 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927 080.00 | 927 080.00 | | 927 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 080.00 | 927 080.00 | 25 000.00 | 952 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 675.00 | 2 104 675.00 | | 2 104 675.00 |