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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 514.00 | | 1 277 514.00 | 1 277 514.00 |
BZ Autres créances | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 774.00 | | 1 303 774.00 | 1 303 774.00 |
CU Autres participations | 1 277 514.00 | | 1 277 514.00 | 1 277 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
DH Report à nouveau | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 933.00 | 62 632.00 | | 92 933.00 |
DL TOTAL (I) | 819 934.00 | 727 001.00 | | 819 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 760.00 | 537 508.00 | | 472 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | 25 031.00 | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 840.00 | 563 319.00 | | 483 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 774.00 | 1 290 320.00 | | 1 303 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 075.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 001.00 | 75 445.00 | | 105 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 068.00 | 12 813.00 | | 12 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 933.00 | 62 632.00 | | 92 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 760.00 | 71 652.00 | 277 484.00 | 472 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 840.00 | 82 732.00 | 277 484.00 | 483 840.00 |