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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 514.00 | | 1 277 514.00 | 1 277 514.00 |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 632.00 | | 1 301 632.00 | 1 301 632.00 |
CU Autres participations | 1 277 514.00 | | 1 277 514.00 | 1 277 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
DH Report à nouveau | 155 565.00 | 62 632.00 | | 155 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 993.00 | 92 933.00 | | 64 993.00 |
DL TOTAL (I) | 884 927.00 | 819 934.00 | | 884 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 127.00 | 472 760.00 | | 407 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797.00 | 10 299.00 | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 704.00 | 483 840.00 | | 416 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 632.00 | 1 303 774.00 | | 1 301 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 752.00 | 3 194.00 | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 105 001.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007.00 | 12 068.00 | | 5 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 993.00 | 92 933.00 | | 64 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 127.00 | 66 532.00 | 277 482.00 | 407 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 704.00 | 76 109.00 | 277 482.00 | 416 704.00 |