| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 996.00 | 50 377.00 | 61 618.00 | 111 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 217.00 | 52 644.00 | 110 573.00 | 163 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 166.00 | 769.00 | 101 397.00 | 102 166.00 |
BZ Autres créances | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CF Disponibilités | 209 598.00 | | 209 598.00 | 209 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 299.00 | 769.00 | 333 530.00 | 334 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 517.00 | 53 413.00 | 444 104.00 | 497 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 9 895.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 128.00 | 95 440.00 | | 133 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 633.00 | 37 688.00 | | 68 633.00 |
DL TOTAL (I) | 212 762.00 | 144 024.00 | | 212 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 222.00 | 36 256.00 | | 21 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 944.00 | 88 398.00 | | 27 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 78 370.00 | | 46 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 200.00 | 31 466.00 | | 91 200.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 341.00 | 234 492.00 | | 231 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 104.00 | 378 516.00 | | 444 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 715.00 | | 47 303.00 | 119 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 34 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 163 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 514.00 | | 43 263.00 | 69 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 815.00 | | 4 040.00 | 33 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 821.00 | 16 823.00 | | 35 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 335.00 | 16 823.00 | | 34 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 508.00 | 121 708.00 | 3 800.00 | 125 508.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 397.00 | 203 397.00 | | 203 397.00 |