| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 19 900.00 | 1 250.00 | 18 650.00 | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 861.00 | 606.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 920.00 | 88 644.00 | 53 275.00 | 141 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 432.00 | 92 243.00 | 108 189.00 | 200 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 442.00 | 90.00 | 88 352.00 | 88 442.00 |
BZ Autres créances | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CF Disponibilités | 468 934.00 | | 468 934.00 | 468 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 009.00 | 90.00 | 608 919.00 | 609 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 442.00 | 92 333.00 | 717 109.00 | 809 442.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 104.00 | 181 762.00 | | 199 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 760.00 | 47 341.00 | | 189 760.00 |
DL TOTAL (I) | 399 865.00 | 240 104.00 | | 399 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 407.00 | 29 626.00 | | 17 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 16 914.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 651.00 | 97 328.00 | | 112 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 697.00 | 75 845.00 | | 44 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 729.00 | 63 274.00 | | 132 729.00 |
EA Autres dettes | 9 427.00 | 2 466.00 | | 9 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 244.00 | 285 455.00 | | 317 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 109.00 | 525 560.00 | | 717 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 771.00 | | 22 662.00 | 177 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 999.00 | | 22 390.00 | 120 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 386.00 | | 272.00 | 35 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 932.00 | 15 061.00 | | 75 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 446.00 | 15 061.00 | | 74 446.00 |