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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 340.00 | 2 726.00 | 18 613.00 | 21 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 730.00 | 15 614.00 | 152 115.00 | 167 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 028.00 | 18 340.00 | 369 687.00 | 388 028.00 |
BT Marchandises | 164 715.00 | | 164 715.00 | 164 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 173.00 | 583.00 | 7 590.00 | 8 173.00 |
BZ Autres créances | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CF Disponibilités | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 958.00 | 583.00 | 299 375.00 | 299 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 986.00 | 18 924.00 | 669 062.00 | 687 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 859.00 | 7 500.00 | | 144 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 964.00 | 99 825.00 | | 76 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 272.00 | 76 888.00 | | 28 272.00 |
DL TOTAL (I) | 281 091.00 | 184 964.00 | | 281 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 485.00 | | | 139 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 786.00 | 154 050.00 | | 180 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 559.00 | 58 011.00 | | 67 559.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 352.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 970.00 | 212 414.00 | | 387 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 062.00 | 397 379.00 | | 669 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 717.00 | 212 414.00 | | 269 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458.00 | | 387 500.00 | 1 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 388 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 189 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 7 500.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 271.00 | 930.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 271.00 | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 787.00 | 180 787.00 | | 180 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 486.00 | 21 232.00 | 85 712.00 | 139 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VP Divers | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 826.00 | 62 868.00 | 8 958.00 | 71 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 971.00 | 269 717.00 | 85 712.00 | 387 971.00 |