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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 347.00 | 11 599.00 | 10 748.00 | 22 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 730.00 | 64 493.00 | 103 237.00 | 167 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 357.00 | 76 092.00 | 313 265.00 | 389 357.00 |
BT Marchandises | 181 044.00 | | 181 044.00 | 181 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BZ Autres créances | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CF Disponibilités | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 456.00 | | 347 456.00 | 347 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 813.00 | 76 092.00 | 660 721.00 | 736 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
DG Autres réserves | 67 861.00 | 103 824.00 | | 67 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 489.00 | -35 963.00 | | -25 489.00 |
DL TOTAL (I) | 219 639.00 | 245 128.00 | | 219 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 001.00 | 118 291.00 | | 97 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 573.00 | 148 254.00 | | 235 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 712.00 | 80 142.00 | | 107 712.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 231.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 082.00 | 346 918.00 | | 441 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 721.00 | 592 046.00 | | 660 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 065.00 | | 292.00 | 389 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 077.00 | | | 190 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | 292.00 | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 183.00 | 28 909.00 | | 47 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 183.00 | 28 909.00 | | 47 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 573.00 | 235 573.00 | | 235 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 712.00 | 107 712.00 | | 107 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 001.00 | 21 410.00 | 75 591.00 | 97 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 640.00 | 70 360.00 | 9 280.00 | 79 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 082.00 | 365 491.00 | 75 591.00 | 441 082.00 |