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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 172 303.00 | 36 054.00 | 136 249.00 | 172 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 802.00 | 1 889.00 | 5 913.00 | 7 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 929.00 | 10 571.00 | 21 357.00 | 31 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 533.00 | 48 514.00 | 174 019.00 | 222 533.00 |
BT Marchandises | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
BZ Autres créances | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
CF Disponibilités | 170 154.00 | | 170 154.00 | 170 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 858.00 | | 363 858.00 | 363 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 391.00 | 48 514.00 | 537 877.00 | 586 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
DH Report à nouveau | | 26 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 495.00 | 63 067.00 | | 27 495.00 |
DL TOTAL (I) | 127 377.00 | 99 881.00 | | 127 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 640.00 | 132 090.00 | | 106 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 181.00 | 151 312.00 | | 153 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 722.00 | 107 413.00 | | 102 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 868.00 | 47 739.00 | | 47 868.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 153.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 501.00 | 438 707.00 | | 410 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 877.00 | 538 588.00 | | 537 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 558.00 | 20 672.00 | 1 717.00 | 29 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 558.00 | 20 672.00 | 1 717.00 | 29 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 640.00 | 25 785.00 | 59 575.00 | 106 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 356.00 | 58 856.00 | 500.00 | 59 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 500.00 | 329 645.00 | 59 575.00 | 410 500.00 |