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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 172 303.00 | 50 584.00 | 121 719.00 | 172 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 2 903.00 | 6 149.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 429.00 | 18 919.00 | 36 510.00 | 55 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 783.00 | 72 405.00 | 174 378.00 | 246 783.00 |
BT Marchandises | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
BZ Autres créances | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CF Disponibilités | 359 452.00 | | 359 452.00 | 359 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 728.00 | | 528 728.00 | 528 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 510.00 | 72 405.00 | 703 105.00 | 775 510.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 377.00 | 88 881.00 | | 116 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 684.00 | 27 495.00 | | 106 684.00 |
DL TOTAL (I) | 234 060.00 | 127 377.00 | | 234 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 673.00 | 106 640.00 | | 111 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 451.00 | 153 181.00 | | 154 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 875.00 | 102 722.00 | | 124 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 046.00 | 47 868.00 | | 78 046.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 046.00 | 410 501.00 | | 469 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 105.00 | 537 877.00 | | 703 105.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 514.00 | 23 891.00 | | 48 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 514.00 | 23 891.00 | | 48 514.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 451.00 | 154 451.00 | | 154 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 672.00 | 30 875.00 | 67 956.00 | 111 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 045.00 | 388 248.00 | 67 956.00 | 469 045.00 |