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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 307 153.00 | 111 038.00 | 196 115.00 | 307 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 4 707.00 | 9 943.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 732.00 | 125 677.00 | 221 055.00 | 346 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 833.00 | 241 422.00 | 482 410.00 | 723 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BZ Autres créances | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
CF Disponibilités | 160 551.00 | | 160 551.00 | 160 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 082.00 | | 235 082.00 | 235 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 915.00 | 241 422.00 | 717 492.00 | 958 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 958.00 | | | 118 958.00 |
DH Report à nouveau | | 39 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 163.00 | 79 604.00 | | 10 163.00 |
DL TOTAL (I) | 151 120.00 | 140 958.00 | | 151 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 416.00 | 487 826.00 | | 396 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 36 053.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 028.00 | 68 151.00 | | 89 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 861.00 | 80 267.00 | | 80 861.00 |
EA Autres dettes | | 5 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 372.00 | 677 765.00 | | 566 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 492.00 | 818 722.00 | | 717 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 594.00 | 281 349.00 | | 262 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 364.00 | | 1 173 364.00 | 1 173 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 364.00 | | 1 173 364.00 | 1 173 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 538.00 | |
GE Autres charges | | | 53 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 429.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 536.00 | 65 556.00 | | 48 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 14 929.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 297.00 | 1 279 482.00 | | 1 185 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 134.00 | 1 199 878.00 | | 1 175 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 163.00 | 79 604.00 | | 10 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 833.00 | | | 723 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 535.00 | | | 668 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 884.00 | 98 538.00 | | 142 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 884.00 | 98 538.00 | | 142 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
UX Autres créances clients | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 416.00 | 92 637.00 | 303 778.00 | 396 416.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
VW T.V.A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 372.00 | 262 594.00 | 303 778.00 | 566 372.00 |