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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 307 153.00 | 154 917.00 | 152 236.00 | 307 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447.00 | 6 610.00 | 8 837.00 | 15 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 724.00 | 163 192.00 | 184 531.00 | 347 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 622.00 | 324 720.00 | 400 902.00 | 725 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
CF Disponibilités | 169 882.00 | | 169 882.00 | 169 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 422.00 | | 316 422.00 | 316 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 044.00 | 324 720.00 | 717 323.00 | 1 042 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 120.00 | 118 958.00 | | 129 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 132.00 | 10 163.00 | | -54 132.00 |
DL TOTAL (I) | 96 989.00 | 151 120.00 | | 96 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 293.00 | 396 416.00 | | 534 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | 89 028.00 | | 20 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | 80 861.00 | | 53 855.00 |
EA Autres dettes | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 335.00 | 566 372.00 | | 620 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 323.00 | 717 492.00 | | 717 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 523.00 | 26 259.00 | | 379 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 833.00 | | 2 872.00 | 723 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 725 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 670 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 535.00 | | 2 872.00 | 668 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 422.00 | 84 106.00 | 809.00 | 241 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 422.00 | 84 106.00 | 809.00 | 241 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VC Groupe et associés | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 293.00 | 293 481.00 | 240 812.00 | 534 293.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 335.00 | 379 523.00 | 240 812.00 | 620 335.00 |