| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 832.00 | 9 999.00 | 16 833.00 | 26 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 556.00 | 9 999.00 | 1 142 557.00 | 1 152 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 252.00 | | 3 426 252.00 | 3 426 252.00 |
BZ Autres créances | 164 846.00 | | 164 846.00 | 164 846.00 |
CF Disponibilités | 163 162.00 | | 163 163.00 | 163 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 896.00 | | 3 755 896.00 | 3 755 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 452.00 | 9 999.00 | 4 898 453.00 | 4 908 452.00 |
CU Autres participations | 1 125 723.00 | | 1 125 723.00 | 1 125 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 969.00 | -328 245.00 | | -276 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 601.00 | 51 276.00 | | 152 601.00 |
DL TOTAL (I) | -123 368.00 | -275 969.00 | | -123 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 688.00 | 1 589 814.00 | | 1 650 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 107.00 | 42 030.00 | | 2 289 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 860.00 | 471 835.00 | | 587 860.00 |
EA Autres dettes | 117 915.00 | 5 198.00 | | 117 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 250.00 | 469 166.00 | | 376 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 822.00 | 2 578 045.00 | | 5 021 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 453.00 | 2 302 076.00 | | 4 898 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 134.00 | 588 231.00 | | 3 371 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 380 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 380 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 201.00 | 1 984 995.00 | | 5 382 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 599.00 | 1 933 719.00 | | 5 229 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 601.00 | 51 276.00 | | 152 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 8 627.00 | 9 999.00 | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 8 627.00 | 9 999.00 | 1 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 107.00 | 2 289 107.00 | | 2 289 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 861.00 | 587 861.00 | | 587 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 916.00 | -1 532 772.00 | 1 650 688.00 | 117 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 250.00 | 376 250.00 | | 376 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 426 252.00 | 3 426 252.00 | | 3 426 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 688.00 | 1 650 688.00 | | 1 650 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 847.00 | 162 308.00 | 2 539.00 | 164 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 734.00 | 3 590 195.00 | 2 539.00 | 3 592 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 822.00 | 3 371 134.00 | 1 650 688.00 | 5 021 822.00 |