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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 345.00 | 39 551.00 | 46 793.00 | 86 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936 516.00 | | 936 516.00 | 936 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 898.00 | | 207 898.00 | 207 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 810.00 | 39 551.00 | 2 097 259.00 | 2 136 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 980.00 | | 580 980.00 | 580 980.00 |
BZ Autres créances | 384 929.00 | | 384 929.00 | 384 929.00 |
CF Disponibilités | 238 059.00 | | 238 059.00 | 238 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 784.00 | | 128 784.00 | 128 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 753.00 | | 1 332 753.00 | 1 332 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 564.00 | 39 551.00 | 3 430 012.00 | 3 469 564.00 |
CU Autres participations | 906 050.00 | | 906 050.00 | 906 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 780.00 | -124 368.00 | | 24 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 067.00 | 149 249.00 | | 136 067.00 |
DL TOTAL (I) | 161 948.00 | 25 880.00 | | 161 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 684.00 | 1 806 693.00 | | 2 038 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 850.00 | 268 169.00 | | 201 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 432.00 | 1 467 912.00 | | 568 432.00 |
EA Autres dettes | 121 180.00 | 5 033.00 | | 121 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 916.00 | 841 518.00 | | 337 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 064.00 | 4 389 327.00 | | 3 268 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 012.00 | 4 415 208.00 | | 3 430 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 684.00 | 1 806 693.00 | | 2 038 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 379 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 379 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 821.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 059.00 | 8 688.00 | | 49 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 017.00 | 3 713 216.00 | | 3 431 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 949.00 | 3 563 967.00 | | 3 294 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 067.00 | 149 249.00 | | 136 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 951.00 | | 184 864.00 | 2 001 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 003.00 | 2 050 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 003.00 | 2 136 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 283.00 | | 6 063.00 | 80 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 668.00 | | 178 801.00 | 1 921 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 730.00 | 20 822.00 | 39 552.00 | 18 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 730.00 | 20 822.00 | 39 552.00 | 18 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 851.00 | 201 851.00 | | 201 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 432.00 | 568 432.00 | | 568 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 865.00 | 121 181.00 | 2 038 684.00 | 2 159 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 917.00 | 337 917.00 | | 337 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 899.00 | | 207 899.00 | 207 899.00 |
UX Autres créances clients | 580 980.00 | 580 980.00 | | 580 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 929.00 | 384 929.00 | | 384 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 784.00 | 128 784.00 | | 128 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 593.00 | 1 094 694.00 | 207 899.00 | 1 302 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 064.00 | 1 229 380.00 | 2 038 684.00 | 3 268 064.00 |