| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 113.00 | 73 087.00 | 169 026.00 | 242 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 996.00 | 73 087.00 | 247 909.00 | 320 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 912.00 | 73 087.00 | 355 825.00 | 428 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 994.00 | 29 757.00 | | 56 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 381.00 | 54 474.00 | | 39 381.00 |
DL TOTAL (I) | 107 375.00 | 95 231.00 | | 107 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 857.00 | 196 701.00 | | 136 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 151.00 | 49 720.00 | | 43 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 989.00 | 18 696.00 | | 15 989.00 |
EA Autres dettes | 52 453.00 | 3 997.00 | | 52 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 450.00 | 269 115.00 | | 248 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 825.00 | 364 346.00 | | 355 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 038.00 | 269 115.00 | | 172 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 417.00 | | 972 417.00 | 972 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 417.00 | | 972 417.00 | 972 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | 10 465.00 | | 3 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 291.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 11 030.00 | | 8 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 996.00 | 936 927.00 | | 975 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 614.00 | 882 453.00 | | 936 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 381.00 | 54 474.00 | | 39 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 613.00 | | 383.00 | 320 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 113.00 | | | 242 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 500.00 | | 383.00 | 58 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 511.00 | 27 576.00 | | 45 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 511.00 | 27 576.00 | | 45 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
UX Autres créances clients | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 857.00 | 60 445.00 | 76 412.00 | 136 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 450.00 | 172 038.00 | 76 412.00 | 248 450.00 |