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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 113.00 | 100 663.00 | 141 450.00 | 242 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 164.00 | 100 663.00 | 240 501.00 | 341 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BZ Autres créances | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
CF Disponibilités | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 760.00 | | 204 760.00 | 204 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 924.00 | 100 663.00 | 445 261.00 | 545 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 375.00 | 56 994.00 | | 61 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 520.00 | 39 381.00 | | 82 520.00 |
DL TOTAL (I) | 154 895.00 | 107 375.00 | | 154 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 540.00 | 136 857.00 | | 181 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 660.00 | 43 151.00 | | 71 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 507.00 | 15 989.00 | | 35 507.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 52 453.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 367.00 | 248 450.00 | | 290 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 261.00 | 355 825.00 | | 445 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 829.00 | 172 038.00 | | 228 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 694.00 | | 860 694.00 | 860 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 694.00 | | 860 694.00 | 860 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 576.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 470.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 730.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -89.00 | | | -89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 061.00 | 8 432.00 | | 21 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 867.00 | 975 996.00 | | 879 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 348.00 | 936 614.00 | | 797 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 520.00 | 39 381.00 | | 82 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 996.00 | | 20 168.00 | 320 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 113.00 | | | 242 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 883.00 | | 20 168.00 | 58 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 087.00 | 27 576.00 | | 73 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 087.00 | 27 576.00 | | 73 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
UX Autres créances clients | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 540.00 | 120 002.00 | 61 537.00 | 181 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 814.00 | 150 814.00 | | 150 814.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 367.00 | 228 829.00 | 61 537.00 | 290 367.00 |