| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 642.00 | 2 032.00 | 2 610.00 | 4 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 667.00 | 471.00 | 21 196.00 | 21 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 763.00 | 15 017.00 | 17 747.00 | 32 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | 973.00 | 354.00 | 1 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 416.00 | 18 492.00 | 114 925.00 | 133 416.00 |
BZ Autres créances | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
CF Disponibilités | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 108.00 | | 83 106.00 | 83 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 523.00 | 18 492.00 | 198 031.00 | 216 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205.00 | 133.00 | | 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 49 914.00 | 15 208.00 | | 49 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 082.00 | 95 753.00 | | 113 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | 2 410.00 | | 35 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 117.00 | 98 262.00 | | 148 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 031.00 | 113 470.00 | | 198 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 74 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 694.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 30 000.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 36 000.00 | | 45 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 500.00 | 36 000.00 | | 45 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 384.00 | 23.00 | | -8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 969.00 | 67 314.00 | | 119 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 763.00 | 67 181.00 | | 119 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205.00 | 133.00 | | 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 420.00 | | 155 522.00 | 43 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 763.00 | 166 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 763.00 | 139 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | 15 529.00 | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 640.00 | | 139 994.00 | 32 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 16 694.00 | | 1 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 1 235.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 15 459.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VI Groupe et associés | 113 082.00 | 70 582.00 | 42 500.00 | 113 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 118.00 | 105 618.00 | 42 500.00 | 148 118.00 |