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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 642.00 | 2 960.00 | 1 682.00 | 4 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 944.00 | 1 430.00 | 45 513.00 | 46 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 763.00 | 31 398.00 | 1 365.00 | 32 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | 1 495.00 | 909.00 | 2 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 078.00 | | 98 078.00 | 98 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 831.00 | 37 283.00 | 147 547.00 | 184 831.00 |
BZ Autres créances | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 243.00 | 37 283.00 | 199 959.00 | 237 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 125.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592.00 | 205.00 | | 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 34 500.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 005.00 | 49 914.00 | | 25 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 066.00 | 113 082.00 | | 160 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | 35 036.00 | | 14 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 954.00 | 148 117.00 | | 174 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 959.00 | 198 031.00 | | 199 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 454.00 | 105 617.00 | | 132 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 25 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 791.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 45 500.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 45 500.00 | | 39 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 500.00 | 45 500.00 | | 39 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 604.00 | -8 384.00 | | -19 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 579.00 | 119 969.00 | | 64 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 988.00 | 119 763.00 | | 63 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592.00 | 205.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 180.00 | | 51 414.00 | 166 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 309.00 | | 25 277.00 | 26 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 871.00 | | 26 137.00 | 139 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 492.00 | 18 791.00 | | 18 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 1 888.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 990.00 | 16 904.00 | | 15 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VI Groupe et associés | 160 066.00 | 117 566.00 | 42 500.00 | 160 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 954.00 | 132 454.00 | 42 500.00 | 174 954.00 |