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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 792.00 | 362.00 | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 3 310 000.00 | | 3 310 000.00 | 3 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 401.00 | 5 517.00 | 7 884.00 | 13 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 035.00 | 42 949.00 | 100 086.00 | 143 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 151.00 | 49 258.00 | 3 418 893.00 | 3 468 151.00 |
BT Marchandises | 380 464.00 | | 380 464.00 | 380 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CF Disponibilités | 192 799.00 | | 192 799.00 | 192 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 935.00 | | 614 935.00 | 614 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 086.00 | 49 258.00 | 4 033 828.00 | 4 083 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 342.00 | | | -34 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 991.00 | -34 342.00 | | 216 991.00 |
DL TOTAL (I) | 382 649.00 | 165 658.00 | | 382 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667 036.00 | 2 917 558.00 | | 2 667 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 659.00 | 699 780.00 | | 704 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 732.00 | 281 955.00 | | 197 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 752.00 | 54 658.00 | | 81 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 179.00 | 3 953 952.00 | | 3 651 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 828.00 | 4 119 610.00 | | 4 033 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 407.00 | 1 288 353.00 | | 1 238 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 151.00 | | | 3 468 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 468 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 311 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311 154.00 | | | 3 311 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 892.00 | 24 365.00 | | 24 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 385.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 485.00 | 23 981.00 | | 24 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 732.00 | 197 732.00 | | 197 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665 599.00 | 252 827.00 | 1 036 184.00 | 2 665 599.00 |
VI Groupe et associés | 704 659.00 | 704 659.00 | | 704 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 179.00 | 1 238 407.00 | 1 036 184.00 | 3 651 179.00 |