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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 3 310 000.00 | | 3 310 000.00 | 3 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 401.00 | 10 877.00 | 2 524.00 | 13 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 214.00 | 86 801.00 | 65 413.00 | 152 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 330.00 | 98 832.00 | 3 378 498.00 | 3 477 330.00 |
BT Marchandises | 221 079.00 | | 221 079.00 | 221 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 630 794.00 | | 630 794.00 | 630 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 100.00 | | 888 100.00 | 888 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 430.00 | 98 832.00 | 4 266 598.00 | 4 365 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561.00 | | | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 161.00 | 10 850.00 | | 17 161.00 |
DG Autres réserves | 291 716.00 | 171 800.00 | | 291 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 133.00 | 126 227.00 | | 276 133.00 |
DL TOTAL (I) | 785 009.00 | 508 877.00 | | 785 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 507.00 | 2 752 929.00 | | 2 497 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 246.00 | 704 524.00 | | 704 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 779.00 | 115 862.00 | | 165 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 057.00 | 72 456.00 | | 114 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 588.00 | 3 645 771.00 | | 3 481 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 598.00 | 4 154 648.00 | | 4 266 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 246.00 | | | 704 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 330.00 | | | 3 477 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 477 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 311 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311 154.00 | | | 3 311 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 615.00 | | | 165 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 386.00 | 24 446.00 | | 74 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 232.00 | 24 446.00 | | 73 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 269.00 | 257 773.00 | 1 056 451.00 | 2 296 269.00 |
VI Groupe et associés | 704 246.00 | 704 246.00 | | 704 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 588.00 | 1 443 092.00 | 1 056 451.00 | 3 481 588.00 |