| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 915.00 | | 419 915.00 | 419 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 372.00 | 6 675.00 | 17 697.00 | 24 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 085.00 | 96 037.00 | 240 048.00 | 336 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 773.00 | 104 712.00 | 680 060.00 | 784 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
BZ Autres créances | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CF Disponibilités | 210 012.00 | | 210 012.00 | 210 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 347.00 | | 310 347.00 | 310 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 119.00 | 104 712.00 | 990 407.00 | 1 095 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 014.00 | 637 014.00 | | 637 014.00 |
DH Report à nouveau | -62 656.00 | | | -62 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 544.00 | -62 656.00 | | 57 544.00 |
DL TOTAL (I) | 631 901.00 | 574 358.00 | | 631 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 979.00 | 184 034.00 | | 221 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 574.00 | 43 051.00 | | 44 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 514.00 | 31 378.00 | | 22 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 239.00 | 74 285.00 | | 68 239.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 506.00 | 333 948.00 | | 358 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 407.00 | 908 306.00 | | 990 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 619.00 | 186 049.00 | | 195 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 022.00 | | 845 022.00 | 845 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 022.00 | | 845 022.00 | 845 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 156.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 49 735.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 856.00 | 2 226.00 | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251.00 | 51 961.00 | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 251.00 | -49 761.00 | | -6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 340.00 | 378 704.00 | | 931 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 796.00 | 441 361.00 | | 873 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 544.00 | -62 656.00 | | 57 544.00 |