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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 915.00 | | 419 915.00 | 419 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 819.00 | 20 299.00 | 36 520.00 | 56 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 801.00 | 247 921.00 | 246 880.00 | 494 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 934.00 | 270 219.00 | 705 715.00 | 975 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 433.00 | | 85 433.00 | 85 433.00 |
BZ Autres créances | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
CF Disponibilités | 312 545.00 | | 312 545.00 | 312 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 632.00 | | 444 632.00 | 444 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 566.00 | 270 219.00 | 1 150 347.00 | 1 420 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 014.00 | 637 014.00 | | 637 014.00 |
DH Report à nouveau | -3 519.00 | -5 113.00 | | -3 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 110.00 | 1 594.00 | | 41 110.00 |
DL TOTAL (I) | 674 605.00 | 633 495.00 | | 674 605.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 712.00 | 394 350.00 | | 298 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 053.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 661.00 | 97 186.00 | | 37 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 420.00 | 83 439.00 | | 106 420.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 13 613.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 742.00 | 589 642.00 | | 445 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 347.00 | 1 253 137.00 | | 1 150 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 863.00 | 291 028.00 | | 238 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 541.00 | | 84 394.00 | 891 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 915.00 | | | 421 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 226.00 | | 84 394.00 | 467 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 514.00 | 93 706.00 | | 176 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 514.00 | 93 706.00 | | 174 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 712.00 | 91 833.00 | 206 879.00 | 298 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 504.00 | | | 95 504.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 403.00 | 134 403.00 | | 134 403.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 742.00 | 238 863.00 | 206 879.00 | 445 742.00 |