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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 013.00 | 844.00 | 6 169.00 | 7 013.00 |
040 Immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 407.00 | 844.00 | 134 563.00 | 135 407.00 |
060 Stock marchandises | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
110 Total général Actif | 155 056.00 | 844.00 | 154 212.00 | 155 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
242 Autres charges externes. | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
252 Charges sociales | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | | | 844.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 279.00 | | | -5 279.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |