| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 4 076.00 | 3 837.00 | 7 913.00 |
040 Immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 106.00 | 4 076.00 | 133 029.00 | 137 106.00 |
060 Stock marchandises | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
110 Total général Actif | 168 112.00 | 4 076.00 | 164 036.00 | 168 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 293.00 | | | 150 293.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
242 Autres charges externes. | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
252 Charges sociales | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 135.00 | | | 123 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |