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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 278 903.00 | | 278 903.00 | 278 903.00 |
BZ Autres créances | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 842.00 | | 325 842.00 | 325 842.00 |
CU Autres participations | 278 903.00 | | 278 903.00 | 278 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
DK Provisions réglementées | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DL TOTAL (I) | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 401.00 | | | 283 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 341.00 | | | 285 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 842.00 | | | 325 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 090.00 | 41 120.00 | | 43 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 845.00 | | | -5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 903.00 | | | 278 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 903.00 | | | 278 903.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 845.00 | 5 781.00 | | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845.00 | 5 781.00 | | 5 845.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 219.00 | 39 180.00 | 160 799.00 | 241 219.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 129.00 | 43 090.00 | 160 799.00 | 245 129.00 |