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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 278 903.00 | | 278 903.00 | 278 903.00 |
CF Disponibilités | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 330.00 | | 329 330.00 | 329 330.00 |
CU Autres participations | 278 903.00 | | 278 903.00 | 278 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 360.00 | 61 082.00 | | 97 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 659.00 | 36 278.00 | | 18 659.00 |
DK Provisions réglementées | 23 186.00 | 17 406.00 | | 23 186.00 |
DL TOTAL (I) | 144 705.00 | 120 266.00 | | 144 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 645.00 | 204 631.00 | | 164 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 320.00 | 320.00 | | 18 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 700.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 625.00 | 206 651.00 | | 184 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 330.00 | 326 917.00 | | 329 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 162.00 | 43 656.00 | | 62 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 421.00 | 1 110.00 | | 1 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 781.00 | -5 781.00 | | -5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 341.00 | 11 722.00 | | 11 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 659.00 | 36 278.00 | | 18 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 903.00 | | | 278 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 903.00 | | | 278 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 406.00 | 5 781.00 | | 17 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 406.00 | 5 781.00 | | 17 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 105.00 | 41 642.00 | 122 463.00 | 164 105.00 |
VI Groupe et associés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 085.00 | 61 627.00 | 122 463.00 | 184 085.00 |