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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 411.00 | 10 177.00 | 22 234.00 | 32 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 871.00 | 10 177.00 | 23 694.00 | 33 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 685.00 | 10 177.00 | 93 508.00 | 103 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -945.00 | | | -945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866.00 | -945.00 | | -866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189.00 | 4 055.00 | | 3 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 430.00 | 77 419.00 | | 68 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 170.00 | 12 879.00 | | 16 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 718.00 | 8 088.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 319.00 | 98 386.00 | | 90 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 508.00 | 102 441.00 | | 93 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 319.00 | 98 386.00 | | 90 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | 52 000.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 52 000.00 | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | 52 000.00 | | 8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 786.00 | 124 131.00 | | 78 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 652.00 | 125 076.00 | | 79 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866.00 | -945.00 | | -866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 851.00 | | 20.00 | 33 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 20.00 | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482.00 | 4 695.00 | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | 4 695.00 | | 5 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VI Groupe et associés | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |