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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 4 843.00 | 497.00 | 5 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360.00 | 4 843.00 | 517.00 | 5 360.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 942.00 | 4 843.00 | 44 099.00 | 48 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | -1 811.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 2 906.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 7 195.00 | 6 095.00 | | 7 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 3 178.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928.00 | 2 539.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 904.00 | 39 268.00 | | 36 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 099.00 | 45 363.00 | | 44 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 904.00 | 39 268.00 | | 36 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 866.00 | 56 320.00 | | 15 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 766.00 | 53 414.00 | | 14 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | 2 906.00 | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245.00 | 598.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | 598.00 | | 4 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |