| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 630.00 | | 1 013 630.00 | 1 013 630.00 |
BZ Autres créances | 298 752.00 | | 298 752.00 | 298 752.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 994.00 | | 302 994.00 | 302 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 624.00 | | 1 316 624.00 | 1 316 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 013 630.00 | | 1 013 630.00 | 1 013 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 727.00 | | | -42 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 201.00 | -42 727.00 | | 227 201.00 |
DK Provisions réglementées | 2 215.00 | 89.00 | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 188.00 | 959 862.00 | | 1 189 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 223.00 | 5 722.00 | | 88 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 536.00 | 13 616.00 | | 12 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 677.00 | 36 753.00 | | 25 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 436.00 | 56 091.00 | | 127 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 624.00 | 1 015 952.00 | | 1 316 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 89.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 89.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -89.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 001.00 | 38 518.00 | | -6 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 799.00 | 42 727.00 | | 72 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 201.00 | -42 727.00 | | 227 201.00 |