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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 2.00 | 581.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 763.00 | 320 002.00 | 711 761.00 | 1 031 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 470 023.00 | | 470 023.00 | 470 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 823.00 | | 594 823.00 | 594 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 586.00 | 320 002.00 | 1 306 584.00 | 1 626 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 031 180.00 | 320 000.00 | 711 180.00 | 1 031 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DG Autres réserves | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
DH Report à nouveau | | -42 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 918.00 | 227 201.00 | | -314 918.00 |
DK Provisions réglementées | 4 341.00 | 2 215.00 | | 4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 876 396.00 | 1 189 188.00 | | 876 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 339.00 | 1 000.00 | | 48 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 173.00 | 88 223.00 | | 263 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 536.00 | | 12 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 542.00 | 25 677.00 | | 106 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 188.00 | 127 436.00 | | 430 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 584.00 | 1 316 624.00 | | 1 306 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 188.00 | 127 436.00 | | 430 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -2 126.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 339.00 | -6 001.00 | | -3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 120.00 | 300 000.00 | | 156 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 038.00 | 72 799.00 | | 471 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 918.00 | 227 201.00 | | -314 918.00 |