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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 425.00 | | 258 425.00 | 258 425.00 |
AP Constructions | 581 456.00 | 11 952.00 | 569 504.00 | 581 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 425.00 | 17 237.00 | 241 188.00 | 258 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 143.00 | 16 821.00 | 235 322.00 | 252 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 449.00 | 46 010.00 | 1 304 439.00 | 1 350 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 554.00 | 46 010.00 | 1 317 544.00 | 1 363 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 455.00 | | | -20 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 850.00 | -20 455.00 | | -80 850.00 |
DL TOTAL (I) | -86 305.00 | -5 455.00 | | -86 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 283.00 | 1 319 193.00 | | 1 013 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 687.00 | 295 145.00 | | 385 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 28 988.00 | | 2 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644.00 | 3 987.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 849.00 | 1 647 313.00 | | 1 403 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 544.00 | 1 641 858.00 | | 1 317 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 821.00 | 32 975.00 | | 11 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 897.00 | 665.00 | | 25 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 747.00 | 21 120.00 | | 106 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 850.00 | -20 455.00 | | -80 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 996.00 | | | 1 350 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 1 350 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 1 350 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 996.00 | | | 1 350 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 687.00 | 6 942.00 | | 385 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 283.00 | | 420 000.00 | 1 013 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 849.00 | 11 821.00 | 420 000.00 | 1 403 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 190.00 | | | 34 190.00 |