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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 425.00 | | 258 425.00 | 258 425.00 |
AP Constructions | 581 456.00 | 35 856.00 | 545 600.00 | 581 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 425.00 | 51 711.00 | 206 714.00 | 258 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 802.00 | 50 679.00 | 204 123.00 | 254 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 108.00 | 138 246.00 | 1 214 862.00 | 1 353 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 210.00 | 138 246.00 | 1 237 964.00 | 1 376 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 740.00 | -101 305.00 | | -165 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 638.00 | -64 435.00 | | -71 638.00 |
DL TOTAL (I) | -222 378.00 | -150 740.00 | | -222 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 540.00 | 954 065.00 | | 886 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 876.00 | 472 595.00 | | 564 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 2 409.00 | | 3 836.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 244.00 | | 3 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 342.00 | 1 430 470.00 | | 1 460 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 964.00 | 1 279 730.00 | | 1 237 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 207.00 | 16 013.00 | | 19 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 858.00 | 33 208.00 | | 24 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 496.00 | 97 643.00 | | 96 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 638.00 | -64 435.00 | | -71 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 108.00 | | | 1 353 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 108.00 | | | 1 353 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 061.00 | 46 185.00 | | 92 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 061.00 | 46 185.00 | | 92 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 876.00 | 10 281.00 | | 564 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 540.00 | | 420 000.00 | 886 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 342.00 | 19 207.00 | 420 000.00 | 1 460 342.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 498.00 | | | 21 498.00 |