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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 81 371.00 | 24 392.00 | 56 979.00 | 81 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 015.00 | 17 252.00 | 67 764.00 | 85 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 754.00 | 19 545.00 | 106 209.00 | 125 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 617.00 | 61 189.00 | 610 429.00 | 671 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 640.00 | 3 472.00 | 40 168.00 | 43 640.00 |
BZ Autres créances | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CF Disponibilités | 289 994.00 | | 289 994.00 | 289 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 824.00 | 3 472.00 | 409 352.00 | 412 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 442.00 | 64 661.00 | 1 019 781.00 | 1 084 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 752.00 | 53 750.00 | | 52 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 394 883.00 | 323 750.00 | | 394 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 288.00 | 143 854.00 | | 299 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 934.00 | 10 708.00 | | 46 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 702.00 | 59 448.00 | | 99 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 974.00 | 147 192.00 | | 178 974.00 |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 898.00 | 362 160.00 | | 624 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 781.00 | 685 910.00 | | 1 019 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 874.00 | 37 288.00 | 1 973.00 | 25 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 874.00 | 37 288.00 | 1 973.00 | 25 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 874.00 | 37 288.00 | 1 973.00 | 25 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 874.00 | 37 288.00 | 1 973.00 | 25 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 874.00 | 37 288.00 | 1 973.00 | 25 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 975.00 | 178 975.00 | | 178 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 288.00 | 228 454.00 | 58 266.00 | 299 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 049.00 | 93 876.00 | 9 173.00 | 103 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 898.00 | 554 064.00 | 58 266.00 | 624 898.00 |