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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 370 000.00 | |
AP Constructions | | | 49 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 79 908.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 842.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 623 761.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 161.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 712.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 783.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 280 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 428 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 052 562.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 79 501.00 | 26 750.00 | | 79 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 223.00 | 52 752.00 | | 68 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 056.00 | 18 381.00 | | 14 056.00 |
DL TOTAL (I) | 458 782.00 | 394 883.00 | | 458 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 916.00 | 299 288.00 | | 260 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 694.00 | 46 934.00 | | 30 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 400.00 | 99 702.00 | | 92 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 738.00 | 178 974.00 | | 209 738.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 780.00 | 624 898.00 | | 593 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 562.00 | 1 019 781.00 | | 1 052 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 179.00 | 624 898.00 | | 351 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 617.00 | | 67 534.00 | 671 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 139.00 | | 67 534.00 | 292 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 188.00 | 54 201.00 | | 61 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 188.00 | 54 201.00 | | 61 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 374.00 | 224 374.00 | | 224 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 005.00 | 34 404.00 | 242 601.00 | 277 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 704.00 | 105 532.00 | 9 172.00 | 114 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 780.00 | 351 179.00 | 242 601.00 | 593 780.00 |