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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 93.00 | 5 217.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 937.00 | 345.00 | 31 591.00 | 31 937.00 |
040 Immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 998.00 | 438.00 | 242 559.00 | 242 998.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
084 Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
110 Total général Actif | 256 024.00 | 438.00 | 255 586.00 | 256 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 896.00 | | | 896.00 |
242 Autres charges externes. | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
252 Charges sociales | 510.00 | | | 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 438.00 | | | 438.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 159.00 | | | -21 159.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 885.00 | | | -21 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 998.00 | | | 242 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 127.00 | | | 3 127.00 |