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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 879.00 | 4 431.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 460.00 | 5 028.00 | 39 432.00 | 44 460.00 |
040 Immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 976.00 | 5 907.00 | 250 069.00 | 255 976.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
084 Disponibilités | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
110 Total général Actif | 264 136.00 | 5 907.00 | 258 229.00 | 264 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
242 Autres charges externes. | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
252 Charges sociales | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
262 Autres charges | 747.00 | | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 998.00 | | | 242 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 815.00 | | | 10 815.00 |