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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 253.00 | 2 064.00 | 41 189.00 | 43 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 253.00 | 2 064.00 | 41 189.00 | 43 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 663.00 | | 208 663.00 | 208 663.00 |
BZ Autres créances | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
CF Disponibilités | 658 640.00 | | 658 640.00 | 658 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 549.00 | | 963 549.00 | 963 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 802.00 | 2 064.00 | 1 004 738.00 | 1 006 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 172.00 | | | 503 172.00 |
DL TOTAL (I) | 506 172.00 | | | 506 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 331.00 | | | 235 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 566.00 | | | 498 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 738.00 | | | 1 004 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 566.00 | | | 498 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 394.00 | 1 345 247.00 | 1 490 641.00 | 145 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 394.00 | 1 345 247.00 | 1 490 641.00 | 145 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 15 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 000.00 | | | 1 507 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 828.00 | | | 1 003 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 172.00 | | | 503 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
UX Autres créances clients | 208 663.00 | 208 663.00 | | 208 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
VI Groupe et associés | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 909.00 | 304 909.00 | | 304 909.00 |
VW T.V.A. | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 566.00 | 498 566.00 | | 498 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 418.00 | | | 163 418.00 |
ST Autres comptes | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
YT Sous‐traitance | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 139.00 | | | 359 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 933.00 | | | 278 933.00 |