| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562.00 | 245.00 | 2 317.00 | 2 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 253.00 | 6 547.00 | 36 705.00 | 43 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 815.00 | 6 792.00 | 39 023.00 | 45 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 129.00 | | 141 129.00 | 141 129.00 |
BZ Autres créances | 102 864.00 | | 102 864.00 | 102 864.00 |
CF Disponibilités | 367 476.00 | | 367 476.00 | 367 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 925.00 | | 617 925.00 | 617 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 739.00 | 6 792.00 | 656 947.00 | 663 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 183.00 | 503 172.00 | | 232 183.00 |
DL TOTAL (I) | 238 355.00 | 506 172.00 | | 238 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 608.00 | 88 070.00 | | 117 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 109 723.00 | | 135 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 436.00 | 235 331.00 | | 126 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 116.00 | 65 442.00 | | 29 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 593.00 | 498 566.00 | | 418 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 947.00 | 1 004 738.00 | | 656 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 593.00 | 498 566.00 | | 408 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 547.00 | 1 347.00 | 895 893.00 | 894 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 547.00 | 1 347.00 | 895 893.00 | 894 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 400.00 | 45.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 180.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 180.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -180.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 438.00 | 128 798.00 | | 79 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 638.00 | 1 507 000.00 | | 920 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 455.00 | 1 003 828.00 | | 688 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 183.00 | 503 172.00 | | 232 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 253.00 | | 2 562.00 | 43 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 253.00 | | 2 562.00 | 43 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064.00 | 4 728.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 4 728.00 | | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
UX Autres créances clients | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
VI Groupe et associés | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 993.00 | 243 993.00 | | 243 993.00 |
VW T.V.A. | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 593.00 | 408 593.00 | | 408 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | 1 999.00 | | 2 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 996.00 | 163 418.00 | | 102 996.00 |
ST Autres comptes | 34 659.00 | 28 679.00 | | 34 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 706.00 | 40 336.00 | | 14 706.00 |
YT Sous‐traitance | 207 810.00 | 46 500.00 | | 207 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 349.00 | 1 999.00 | | 2 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 617.00 | 359 139.00 | | 92 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 953.00 | 78 599.00 | | 74 953.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 171.00 | 278 933.00 | | 360 171.00 |