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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 002.00 | 3 610 000.00 | 1 000 002.00 | 4 610 002.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 305.00 | 3 610 000.00 | 1 009 305.00 | 4 619 305.00 |
CU Autres participations | 4 360 002.00 | 3 610 000.00 | 750 002.00 | 4 360 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4.00 | | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 309.00 | | | 1 007 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 305.00 | | | 1 009 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 610 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 610 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 525.00 | | | 3 624 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 529.00 | | | 3 624 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4.00 | | | -4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 610 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 610 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 610 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 500.00 | 500.00 | 250 000.00 | 250 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 309.00 | 7 309.00 | | 1 007 309.00 |