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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 629 664.00 | 4 310 000.00 | 3 319 664.00 | 7 629 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CF Disponibilités | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 111.00 | 4 310 000.00 | 3 368 111.00 | 7 678 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
CU Autres participations | 7 360 002.00 | 4 310 000.00 | 3 050 002.00 | 7 360 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 |
DH Report à nouveau | -704 699.00 | -4.00 | | -704 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037.00 | -704 695.00 | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 338.00 | 3 297 301.00 | | 3 306 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 043.00 | 52 983.00 | | 53 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 580.00 | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 773.00 | 61 563.00 | | 61 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 111.00 | 3 358 864.00 | | 3 368 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 773.00 | 61 563.00 | | 61 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 925.00 | 31 737.00 | | 17 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888.00 | 736 432.00 | | 8 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 037.00 | -704 695.00 | | 9 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 002.00 | | 3 016 737.00 | 4 610 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 629 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 626 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626 739.00 | | 2 925.00 | 7 626 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 662.00 | 19 661.00 | 1.00 | 19 662.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VI Groupe et associés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 843.00 | 49 842.00 | 250 001.00 | 299 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |