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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AP Constructions | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 800.00 | 204 400.00 | 57 400.00 | 261 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 382.00 | 24 112.00 | 2 269.00 | 26 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 503.00 | 260 488.00 | 60 015.00 | 320 503.00 |
BT Marchandises | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 577.00 | | 73 577.00 | 73 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 080.00 | 260 488.00 | 133 592.00 | 394 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 834.00 | 103 038.00 | | 41 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 472.00 | -24 603.00 | | -30 472.00 |
DL TOTAL (I) | 28 132.00 | 95 204.00 | | 28 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 379.00 | 39 439.00 | | 37 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 63.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 45 533.00 | | 41 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 655.00 | 20 122.00 | | 8 655.00 |
EA Autres dettes | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 460.00 | 105 157.00 | | 105 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 592.00 | 200 362.00 | | 133 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 091.00 | | 2 330.00 | 344 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 919.00 | 320 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 697.00 | 314 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 320.00 | | 2 330.00 | 338 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 579.00 | 11 827.00 | 25 919.00 | 274 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | 221.00 | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 153.00 | 11 827.00 | 25 697.00 | 269 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 379.00 | 7 900.00 | 29 479.00 | 37 379.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 421.00 | 15 076.00 | 345.00 | 15 421.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 460.00 | 75 980.00 | 29 479.00 | 105 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
ST Autres comptes | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
YT Sous‐traitance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 766.00 | | | 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
ZE Dividendes | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |