| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AP Constructions | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 800.00 | 215 321.00 | 46 479.00 | 261 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 382.00 | 24 445.00 | 1 936.00 | 26 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 503.00 | 271 742.00 | 48 760.00 | 320 503.00 |
BT Marchandises | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 784.00 | 271 742.00 | 114 041.00 | 385 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 040.00 | | | -16 040.00 |
DL TOTAL (I) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 503.00 | | | 320 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 953.00 | | | 314 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 488.00 | 11 254.00 | | 260 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 283.00 | 11 254.00 | | 255 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 796.00 | 12 894.00 | 43 901.00 | 56 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 230.00 | 21 885.00 | 345.00 | 22 230.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 949.00 | 58 047.00 | 43 901.00 | 101 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
YT Sous‐traitance | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |