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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 166.00 | 25 365.00 | 16 801.00 | 42 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 977.00 | 45 288.00 | 2 689.00 | 47 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 600.00 | 177 652.00 | 44 947.00 | 222 600.00 |
BT Marchandises | 79 162.00 | | 79 162.00 | 79 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 409.00 | | 402 409.00 | 402 409.00 |
BZ Autres créances | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CF Disponibilités | 136 812.00 | | 136 812.00 | 136 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 365.00 | | 634 365.00 | 634 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 965.00 | 177 652.00 | 679 312.00 | 856 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
DH Report à nouveau | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
DL TOTAL (I) | 275 142.00 | | | 275 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 572.00 | | | 345 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 170.00 | | | 404 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 312.00 | | | 679 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 170.00 | | | 404 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 659.00 | 6 993.00 | | 170 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 659.00 | 6 993.00 | | 63 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 572.00 | 345 572.00 | | 345 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 391.00 | 418 391.00 | | 418 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 849.00 | 418 391.00 | 457.00 | 418 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 170.00 | 404 170.00 | | 404 170.00 |