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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 166.00 | 37 152.00 | 5 013.00 | 42 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 629.00 | 24 370.00 | 2 259.00 | 26 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 252.00 | 168 523.00 | 32 730.00 | 201 252.00 |
BT Marchandises | 234 230.00 | | 234 230.00 | 234 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 849.00 | | 409 849.00 | 409 849.00 |
BZ Autres créances | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
CF Disponibilités | 306 719.00 | | 306 719.00 | 306 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 496.00 | | 987 496.00 | 987 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 749.00 | 168 523.00 | 1 020 226.00 | 1 188 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
DH Report à nouveau | 31 846.00 | 15 268.00 | | 31 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 107.00 | 31 578.00 | | 68 107.00 |
DL TOTAL (I) | 344 828.00 | 291 720.00 | | 344 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 433.00 | 31 242.00 | | 20 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 661.00 | 279 458.00 | | 582 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 519.00 | 21 947.00 | | 50 519.00 |
EA Autres dettes | 21 784.00 | 1 363.00 | | 21 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 396.00 | 334 427.00 | | 675 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 226.00 | 626 147.00 | | 1 020 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 817 926.00 | 4 535.00 | 3 822 461.00 | 3 817 926.00 |
FG Production vendue services | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 127.00 | 4 535.00 | 3 830 663.00 | 3 826 127.00 |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 373.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 373.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | -373.00 | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 484.00 | 7 911.00 | | 21 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 804.00 | 3 264 909.00 | | 3 832 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 696.00 | 3 233 331.00 | | 3 764 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 107.00 | 31 578.00 | | 68 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 009.00 | 7 085.00 | 23 572.00 | 185 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 009.00 | 7 085.00 | 23 572.00 | 78 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 661.00 | 582 661.00 | | 582 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 548.00 | 446 548.00 | | 446 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 005.00 | 446 548.00 | 457.00 | 447 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 398.00 | 675 396.00 | | 675 398.00 |