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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 000.00 | 582 079.00 | 152 921.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 807.00 | 119 415.00 | 92 391.00 | 211 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 311.00 | 504 289.00 | 725 022.00 | 1 229 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 972.00 | 1 223 637.00 | 970 334.00 | 2 193 972.00 |
BT Marchandises | 735 325.00 | 139 579.00 | 595 747.00 | 735 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 851.00 | 14 297.00 | 2 127 554.00 | 2 141 851.00 |
BZ Autres créances | 153 219.00 | | 153 219.00 | 153 219.00 |
CF Disponibilités | 1 549 132.00 | | 1 549 132.00 | 1 549 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 276.00 | 153 875.00 | 4 511 401.00 | 4 665 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 900.00 | 1 377 513.00 | 5 489 387.00 | 6 866 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 544 578.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 506.00 | 5 264 390.00 | | 705 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 496.00 | 1 092 495.00 | | 554 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 001.00 | 7 120 463.00 | | 1 479 001.00 |
DP Provisions pour risques | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 776.00 | | | 1 192 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 319.00 | 299 043.00 | | 735 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 635.00 | 629 114.00 | | 1 326 635.00 |
EA Autres dettes | 554 179.00 | 310 768.00 | | 554 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 724.00 | 293 600.00 | | 193 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 734.00 | 1 532 525.00 | | 4 002 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 387.00 | 8 652 988.00 | | 5 489 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 734.00 | | | 4 002 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 515 314.00 | 274 855.00 | 4 790 170.00 | 4 515 314.00 |
FG Production vendue services | 144 281.00 | 20 898.00 | 165 179.00 | 144 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 595.00 | 295 753.00 | 4 955 349.00 | 4 659 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 051.00 | 11 000.00 | | 10 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 1 746.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 1 746.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 360.00 | 9 254.00 | | 9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 241.00 | 562 279.00 | | 224 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 499.00 | 9 367 107.00 | | 5 099 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 003.00 | 8 274 612.00 | | 4 545 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 496.00 | 1 092 495.00 | | 554 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 428.00 | 127 212.00 | | 1 096 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 183.00 | 36 750.00 | | 563 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 245.00 | 90 462.00 | | 533 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | 7 652.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | 7 652.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 776.00 | | | 1 192 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 319.00 | | | 735 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 635.00 | | | 1 326 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 179.00 | | | 554 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 724.00 | | | 193 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326 350.00 | 2 305 169.00 | 21 181.00 | 2 326 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 350.00 | 2 305 169.00 | 21 181.00 | 2 326 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 734.00 | | | 4 002 734.00 |