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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 000.00 | 729 079.00 | 5 920.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 961.00 | 110 121.00 | 464 840.00 | 574 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 538.00 | 777 128.00 | 763 410.00 | 1 540 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 165.00 | 1 634 182.00 | 1 255 983.00 | 2 890 165.00 |
BT Marchandises | 1 559 379.00 | 103 497.00 | 1 455 882.00 | 1 559 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 761.00 | 15 626.00 | 1 668 134.00 | 1 683 761.00 |
BZ Autres créances | 509 700.00 | | 509 700.00 | 509 700.00 |
CF Disponibilités | 417 823.00 | | 417 823.00 | 417 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 050.00 | 119 123.00 | 4 074 926.00 | 4 194 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 780.00 | 1 753 306.00 | 5 346 474.00 | 7 099 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 969.00 | | | 1 045 969.00 |
DH Report à nouveau | 705 505.00 | | | 705 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 188.00 | | | 679 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 663.00 | | | 2 540 663.00 |
DP Provisions pour risques | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 202.00 | | | 706 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 406.00 | | | 1 147 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 169.00 | | | 759 169.00 |
EA Autres dettes | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 438.00 | | | 150 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 246.00 | | | 2 790 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 474.00 | | | 5 346 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 044.00 | | | 2 084 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 434 140.00 | 650 090.00 | 10 084 231.00 | 9 434 140.00 |
FG Production vendue services | 579 538.00 | 154 155.00 | 733 694.00 | 579 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 013 679.00 | 804 245.00 | 10 817 925.00 | 10 013 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 102 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 884 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 497.00 | |
GE Autres charges | | | 134 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 957.00 | | | 252 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 103 327.00 | | | 11 103 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 424 138.00 | | | 10 424 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 188.00 | | | 679 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 230.00 | | 642 935.00 | 2 247 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998.00 | | | 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 856.00 | | | 751 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 376.00 | | 642 935.00 | 1 494 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 307.00 | 306 875.00 | | 1 327 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998.00 | | | 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 435.00 | 73 500.00 | | 672 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 874.00 | 233 375.00 | | 653 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 564.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 406.00 | 1 147 406.00 | | 1 147 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 169.00 | 759 169.00 | | 759 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 439.00 | 150 439.00 | | 150 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 761.00 | 1 683 761.00 | | 1 683 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 701.00 | 509 701.00 | | 509 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 848.00 | 2 216 848.00 | | 2 216 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 044.00 | 2 084 044.00 | | 2 084 044.00 |