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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 412 238.00 | 412 238.00 | | 412 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 895.00 | 346 317.00 | 25 579.00 | 371 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 832.00 | 66 586.00 | 43 246.00 | 109 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 031.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 015.00 | 825 141.00 | 77 874.00 | 903 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 206 720.00 | | 206 720.00 | 206 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 364.00 | 700.00 | 15 664.00 | 16 364.00 |
BZ Autres créances | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
CF Disponibilités | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 947.00 | 700.00 | 453 247.00 | 453 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 961.00 | 825 841.00 | 531 120.00 | 1 356 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | 2 186.00 | 2 367.00 | | 2 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 200.00 | 319 820.00 | | 334 200.00 |
DL TOTAL (I) | 379 455.00 | 365 255.00 | | 379 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 46 230.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 323.00 | 71 864.00 | | 80 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 745.00 | 66 077.00 | | 67 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 1 720.00 | | 2 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 666.00 | 192 568.00 | | 151 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 120.00 | 557 823.00 | | 531 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 666.00 | 192 568.00 | | 151 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873 662.00 | | 3 873 662.00 | 3 873 662.00 |
FD Production vendue biens | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
FG Production vendue services | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 694.00 | | 3 958 694.00 | 3 958 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 204.00 | 15 161.00 | | 18 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 248.00 | 3 122.00 | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | 3 122.00 | | 2 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 590.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 590.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783.00 | 2 531.00 | | 2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 199.00 | 96 691.00 | | 118 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 909.00 | 3 933 427.00 | | 3 988 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 709.00 | 3 613 607.00 | | 3 654 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 200.00 | 319 820.00 | | 334 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 521.00 | 21 205.00 | 12 585.00 | 816 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 521.00 | 21 205.00 | 12 585.00 | 816 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | 700.00 | 59.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | 700.00 | 59.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | 700.00 | 59.00 | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 666.00 | 151 335.00 | | 151 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |